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数字货币自动对冲量化交易系统开发

郑州沙僧科技有限公司 区块链开发发布时间 2019-08-17 10:30
想必大家都知道,自动对冲量化交易指的是以先进的数学模型替代人工的主观性判断,利用计算机技术应用从庞大的历史数据中海选能产生超量收益的多种“大概率”事件以制定策略,大程度地减少了投资者心态波动的影响,预防在市场极度狂热或消极的状况下做出非理性行为的投资决策。



从战略优化的观点出发,量化交易从庞大的历史数据中选择产生过剩收益的“大概率”事件,将其制定为投资战略,用大量的模型检验并固定这些法则和战略,严格执行固定化战略指导投资操作,超过持续稳定的平均收益。

具体来说,量化交易是一个系统,包括战略、量化交易系统、风控和算法交易,区别于传统的“定性”投资。

按照数学模型的观念和对计算机技术的应用的方法,量化交易方法可以深化细分为自动化交易、数量化交易、程序化交易、算法交易、以及高频交易。

一、量化交易软件特色:

量化数据平台,强劲、健全的策略数据设定。对数据平台进行量化,以便为策略提供完整的数据源服务:实时数据、历史数据、回放支持、各种指标和策略已不再为数据所困扰。

策略接口复盖主流语言,模拟交易,为策略验证而生,风险控制,自动与人工完美结合;

风控系统包含自动风控和人工风控,完备的规则加上人工辅助,预防失误。

订单路由系统高速、可靠、智能,高速、灵活的订单路由系统,是有效交易执行的关键,让您赢在冲刺的最后一步。

账户管理,严格权限?明确管理,在规模上,要规范专业量化团队的管理,就需要账户管理。

二、量化交易具体好在哪里,有什么样的价值呢?

1、用历史数据进行策略检验,效率翻倍:量化交易做一次回测几分钟就可以得到结果了,它的效率是传统人工的几百倍。

2、市场整体实时捕捉交易机会:在量化交易中,可以利用计算进行市场整体的实时监视,超越交易机会,可以大幅提高我们的收益力。

3、更加客观的衡量交易结果:量化交易可以利用统计学和数学的原理客观的给出结果,如最大回撤率、年化收益率以及夏普比率等等。

4、更多的利益机会:有些机会利用计算机技术的量化交易,对量化数据进行分析,以获得仅凭人力无法发现的利益机会,仅凭量化交易就可以使用。

一般来说,在统计学和数学方法的帮助下,计算机被用来寻找各种能够从海量历史数据中产生超额回报的“大概率”策略,并且严格遵循这些策略构建的定量模型来指导投资,即定量投资。其本质是定性投资的数量化实践,终极目标是追求稳定的、可持续的、高于平均的超量回报。
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